Gestion de la Trésorerie

Gestion de la trésorerie

Pour organiser la fonction trésorerie au sein de votre entreprise, nous procédons par :

En suivant ces démarches, votre entreprise peut structurer et exécuter efficacement une mission de recherche de financements, en maximisant ses chances d'obtenir les fonds nécessaires dans des conditions favorables.

Évaluer la Situation Actuelle

Analyse de la situation actuelle
Comprendre les processus de trésorerie existants, les outils utilisés, et les compétences de l'équipe en place.

Identification des besoins
Identifier les besoins spécifiques de l'entreprise en matière de trésorerie, tels que la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques financiers, et les relations bancaires.

Définir les Objectifs et Responsabilités

Fixer des objectifs clairs
Définir des objectifs précis pour la fonction trésorerie (optimisation de la liquidité, réduction des coûts financiers, gestion des risques, etc.).

Clarification des responsabilités
Dresser une liste des responsabilités pour chaque rôle au sein de l'équipe de trésorerie.

Structurer l’Équipe de Trésorerie

Organisation hiérarchique
Déterminer la structure hiérarchique (Directeur de la Trésorerie, Trésorier, Analystes de trésorerie, etc.).

Définir les rôles et responsabilités
Décrire les tâches et responsabilités de chaque poste.

Élaborer des Processus et Procédures

Gestion des flux de trésorerie
Mettre en place des processus pour le suivi quotidien des entrées et sorties de fonds, la prévision des flux de trésorerie à court et long terme.

Gestion des risques financiers
Définir des procédures pour identifier, évaluer et couvrir les risques financiers.

Relations bancaires
Établir des protocoles pour la gestion des relations bancaires, y compris la sélection des partenaires bancaires et la négociation des conditions.

Implémenter des Outils et Technologies

Systèmes de gestion de trésorerie
Utiliser un système d’informations pour automatiser les processus de trésorerie. ERP

Intégrer la gestion de la trésorerie avec les autres fonctions financières via un ERP.

Outils d'analyse et de prévision
Utiliser des tableurs et des logiciels spécialisés pour les analyses financières et les prévisions.

Former et Développer l’Équipe

Formations continues
Proposer des formations régulières sur les meilleures pratiques de trésorerie, les outils technologiques et les réglementations financières.

Développement professionnel
Encourager la participation à des conférences et des séminaires pour maintenir à jour les compétences de l'équipe.

Suivi et Amélioration Continue

Indicateurs de performance clés (KPI)
Mettre en place des KPI pour évaluer
l'efficacité de la gestion de trésorerie.

Audits réguliers
Réaliser des audits internes pour identifier les domaines d'amélioration.

Adaptation des processus
Adapter les processus et stratégies en fonction des changements économiques et réglementaires.

Communication et Collaboration

Communication interne
Assurer une communication fluide entre la trésorerie et les autres départements financiers.

Collaboration inter-départements
Travailler en étroite collaboration avec les départements opérationnels pour anticiper les besoins de liquidité et optimiser les flux de trésorerie.

Conformité et Gestion des Risques

Respect des réglementations
Assurer la conformité avec les réglementations locales et internationales.

Contrôles internes
Mettre en place des contrôles internes pour prévenir les fraudes et les erreurs.